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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 543.00 | 1 202.00 | 1 340.00 | 2 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 344.00 | 4 643.00 | 701.00 | 5 344.00 |
040 Immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 975.00 | 5 845.00 | 10 130.00 | 15 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 271.00 | 1 892.00 | 80 378.00 | 82 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 657.00 | 1 892.00 | 84 764.00 | 86 657.00 |
110 Total général Actif | 102 631.00 | 7 737.00 | 94 894.00 | 102 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |