| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | 16 433.00 | 8 197.00 | 24 630.00 |
AH Fonds commercial | 300 584.00 | 180 350.00 | 120 234.00 | 300 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 395.00 | 174 140.00 | 56 255.00 | 230 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 245.00 | 104 194.00 | 126 051.00 | 230 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 399.00 | 475 117.00 | 367 282.00 | 842 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
BN En cours de production de biens | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 801.00 | 17 261.00 | 482 540.00 | 499 801.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 020.00 | | 270 020.00 | 270 020.00 |
CF Disponibilités | 537 803.00 | | 537 803.00 | 537 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 860.00 | 17 261.00 | 1 403 599.00 | 1 420 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 259.00 | 492 379.00 | 1 770 880.00 | 2 263 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 032.00 | 608 032.00 | | 608 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DG Autres réserves | 189 893.00 | 4 276.00 | | 189 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 473.00 | 185 617.00 | | 261 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 491.00 | 807 918.00 | | 1 138 491.00 |
DP Provisions pour risques | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 143.00 | 220 750.00 | | 204 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 796.00 | 103 877.00 | | 66 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 796.00 | 2 256.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 768.00 | 288 058.00 | | 224 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 969.00 | 97 901.00 | | 108 969.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 471.00 | 713 107.00 | | 609 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 880.00 | 1 521 024.00 | | 1 770 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 282.00 | 677 133.00 | | 455 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 443 664.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 443 664.00 | |
FM Production stockée | | | 9 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 919.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 146.00 | 43 846.00 | | 99 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 123.00 | 2 091 585.00 | | 2 492 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 651.00 | 1 905 968.00 | | 2 230 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 473.00 | 185 617.00 | | 261 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 238.00 | | 130 096.00 | 761 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 936.00 | 842 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 930.00 | 325 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 006.00 | 516 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 094.00 | | 10 050.00 | 329 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 701.00 | | 120 046.00 | 431 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 710.00 | 70 343.00 | 48 936.00 | 453 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 802.00 | 1 853.00 | 13 930.00 | 178 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 908.00 | 38 432.00 | 35 006.00 | 274 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 768.00 | 224 768.00 | | 224 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
UP Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 499 801.00 | 499 801.00 | | 499 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 143.00 | 54 750.00 | 149 393.00 | 204 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 347.00 | 525 903.00 | 444.00 | 526 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 675.00 | 455 282.00 | 149 393.00 | 604 675.00 |