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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 183.00 | 55 638.00 | 41 545.00 | 97 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 470.00 | 56 535.00 | 65 934.00 | 122 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 332 164.00 | | 332 164.00 | 332 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 909.00 | | 1 094 909.00 | 1 094 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 380.00 | 56 535.00 | 1 160 844.00 | 1 217 380.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 486.00 | 354 419.00 | | 458 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 463.00 | 140 066.00 | | 118 463.00 |
DL TOTAL (I) | 585 334.00 | 502 870.00 | | 585 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 264.00 | 300 539.00 | | 280 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 31 250.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | 280 588.00 | | 113 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 971.00 | 115 441.00 | | 125 971.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | 51 392.00 | | 11 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 509.00 | 779 212.00 | | 575 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 844.00 | 1 282 083.00 | | 1 160 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 675.00 | 779 212.00 | | 354 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UX Autres créances clients | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 265.00 | 59 431.00 | 220 834.00 | 280 265.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VW T.V.A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 510.00 | 354 676.00 | 220 834.00 | 575 510.00 |