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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 571.00 | 33 176.00 | 197 395.00 | 230 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 701.00 | 266.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 311.00 | 4 349.00 | 14 962.00 | 19 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 068.00 | 40 226.00 | 213 842.00 | 254 068.00 |
BZ Autres créances | 359 709.00 | | 359 709.00 | 359 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 188.00 | | 391 188.00 | 391 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 256.00 | 40 226.00 | 605 030.00 | 645 256.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 532 994.00 | | | 532 994.00 |
DH Report à nouveau | -105 655.00 | | | -105 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 161.00 | | | -27 161.00 |
DL TOTAL (I) | 577 095.00 | | | 577 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 030.00 | | | 605 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 161.00 | | | -27 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 217.00 | 86.00 | 27 902.00 | 238 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 137.00 | 254 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 137.00 | 252 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 084.00 | | 27 902.00 | 237 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | 86.00 | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359.00 | 14 238.00 | 371.00 | 26 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | 14 238.00 | 371.00 | 26 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 357 262.00 | | | 357 262.00 |
VI Groupe et associés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 128.00 | 359 709.00 | 419.00 | 360 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 641.00 | | | 11 641.00 |