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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 079.00 | 134.00 | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 537.00 | 12 233.00 | 28 303.00 | 40 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 925.00 | 28 321.00 | 32 603.00 | 60 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 869.00 | 78 019.00 | 82 850.00 | 160 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 967.00 | 78 019.00 | 362 948.00 | 440 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DG Autres réserves | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
EA Autres dettes | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 948.00 | | | 362 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 711.00 | | | 177 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 159.00 | | 15 874.00 | 147 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 160 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 137 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 060.00 | | 154.00 | 22 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | | 15 720.00 | 124 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 935.00 | 13 248.00 | 2 163.00 | 66 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 19.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 875.00 | 13 228.00 | 2 163.00 | 65 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 114.00 | 6 051.00 | 4 063.00 | 10 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 517.00 | 171 717.00 | 800.00 | 172 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 775.00 | 177 711.00 | 4 063.00 | 181 775.00 |