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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 895.00 | 17 670.00 | 225.00 | 17 895.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | 688.00 | 9 764.00 | 10 452.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 647.00 | 688.00 | 16 960.00 | 17 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 543.00 | 18 358.00 | 17 185.00 | 35 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | -8 184.00 | -11 959.00 | | -8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 752.00 | 3 775.00 | | -6 752.00 |
DL TOTAL (I) | -5 794.00 | 959.00 | | -5 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 315.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 642.00 | 18 954.00 | | 15 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | 2 186.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 979.00 | 21 455.00 | | 22 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 185.00 | 22 414.00 | | 17 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 996.00 | 119 014.00 | | 121 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 748.00 | 115 239.00 | | 128 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 752.00 | 3 775.00 | | -6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530.00 | 141.00 | | 17 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 141.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750.00 | 12 525.00 | 225.00 | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |