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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 568.00 | 972.00 | 2 596.00 | 3 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 980.00 | 2 161.00 | 9 819.00 | 11 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 848.00 | 3 133.00 | 31 715.00 | 34 848.00 |
060 Stock marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
110 Total général Actif | 52 888.00 | 3 133.00 | 49 755.00 | 52 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 531.00 | 107 638.00 | | 41 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 025.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 705.00 | 17 211.00 | | 29 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 7 373.00 | 5 735.00 | | 7 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 609.00 | 131 608.00 | | 87 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 123.00 | 42 731.00 | | 35 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 3 800.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 38 591.00 | 44 344.00 | | 38 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 507.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 318.00 | 12 923.00 | | 9 318.00 |
252 Charges sociales | 2 351.00 | 3 137.00 | | 2 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 228.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 221.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 210.00 | 108 891.00 | | 87 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399.00 | 22 718.00 | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | 104.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 432.00 | 10 564.00 | | 5 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 852.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 087.00 | 10 478.00 | | -5 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |