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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 113 728.00 | 15 320.00 | 98 409.00 | 113 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 593.00 | 162 567.00 | 100 026.00 | 262 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 788.00 | 557 081.00 | 311 707.00 | 868 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 860.00 | 746 968.00 | 510 892.00 | 1 257 860.00 |
BT Marchandises | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 726.00 | | 301 726.00 | 301 726.00 |
BZ Autres créances | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
CF Disponibilités | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 740.00 | | 748 740.00 | 748 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 601.00 | 746 968.00 | 1 259 633.00 | 2 006 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 750.00 | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 175 911.00 | 188 368.00 | | 175 911.00 |
DH Report à nouveau | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 087.00 | 12 543.00 | | 191 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 650 248.00 | 496 324.00 | | 650 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 221.00 | 164 742.00 | | 121 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 360.00 | 280 970.00 | | 269 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030.00 | 36 420.00 | | 121 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 316.00 | 100 290.00 | | 92 316.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 2 900.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 384.00 | 594 771.00 | | 609 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 633.00 | 1 091 095.00 | | 1 259 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 458.00 | 517 589.00 | | 530 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 860.00 | | 272 877.00 | 1 257 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 310.00 | 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441.00 | 1 400.00 | 1 528 896.00 | 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 516 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 109.00 | | 272 877.00 | 1 245 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 968.00 | 108 815.00 | 491.00 | 746 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 968.00 | 108 815.00 | 491.00 | 734 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 921.00 | 155 921.00 | | 155 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 295 361.00 | 295 361.00 | | 295 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VC Groupe et associés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
VI Groupe et associés | 244 074.00 | | 244 074.00 | 244 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 666.00 | 456 182.00 | 15 484.00 | 471 666.00 |
VW T.V.A. | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 668.00 | 448 594.00 | 244 074.00 | 692 668.00 |