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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 799 826.00 | 614 016.00 | 185 808.00 | 799 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 239.00 | 243 187.00 | 18 051.00 | 261 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 838.00 | 124 219.00 | 74 618.00 | 198 838.00 |
AX Avances et acomptes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 686.00 | 988 925.00 | 353 760.00 | 1 342 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BZ Autres créances | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CF Disponibilités | 418 411.00 | | 418 411.00 | 418 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 163.00 | | 622 163.00 | 622 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 849.00 | 988 925.00 | 975 923.00 | 1 964 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 909.00 | | | 219 909.00 |
DL TOTAL (I) | 348 794.00 | | | 348 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 129.00 | | | 627 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 923.00 | | | 975 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 192.00 | | | 505 192.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 916.00 | 248.00 | 71 521.00 | 1 270 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 649.00 | 248.00 | 71 421.00 | 1 190 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | 100.00 | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 340.00 | 52 585.00 | | 936 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 840.00 | 52 585.00 | | 928 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VB T. V. A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 153.00 | 45 979.00 | 100 173.00 | 146 153.00 |
VI Groupe et associés | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 677.00 | 56 070.00 | 9 607.00 | 65 677.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 366.00 | 505 192.00 | 100 173.00 | 605 366.00 |