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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 098.00 | 10 616.00 | 59 481.00 | 70 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 098.00 | 10 616.00 | 59 481.00 | 70 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 425 278.00 | | 425 278.00 | 425 278.00 |
CF Disponibilités | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 983.00 | | 459 983.00 | 459 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 081.00 | 10 616.00 | 519 464.00 | 530 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 11 259.00 | 33 569.00 | | 11 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 574.00 | -22 309.00 | | 92 574.00 |
DL TOTAL (I) | 123 634.00 | 31 059.00 | | 123 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 23 384.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 830.00 | 3 278.00 | | 35 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 782.00 | 9 551.00 | | 229 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 931.00 | 10 546.00 | | 129 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 830.00 | 46 760.00 | | 395 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 464.00 | 77 820.00 | | 519 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 830.00 | 37 399.00 | | 395 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 66.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 183.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 011.00 | 2 183.00 | | 15 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -2 183.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 543.00 | 8 941.00 | | 771 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 968.00 | 31 250.00 | | 678 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 574.00 | -22 309.00 | | 92 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 180.00 | | 51 840.00 | 85 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 923.00 | | 70 098.00 | 66 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | | 70 098.00 | 66 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 180.00 | | 51 840.00 | 85 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 668.00 | 17 073.00 | 52 125.00 | 45 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 668.00 | 17 073.00 | 52 125.00 | 45 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 782.00 | 229 782.00 | | 229 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VC Groupe et associés | 404 397.00 | 404 397.00 | | 404 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 922.00 | 433 922.00 | | 433 922.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 830.00 | 395 830.00 | | 395 830.00 |