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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 11 490.00 | 4 051.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 541.00 | 11 490.00 | 4 051.00 | 15 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 309.00 | 67 645.00 | 213 663.00 | 281 309.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 688.00 | 67 645.00 | 383 043.00 | 450 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 230.00 | 79 135.00 | 387 095.00 | 466 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
DH Report à nouveau | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | 54 758.00 | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 158 704.00 | 185 081.00 | | 158 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 659.00 | 2 503.00 | | 4 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 659.00 | 2 503.00 | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 33 335.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158.00 | 3 105.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 19 029.00 | | 26 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | 63 847.00 | | 72 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 242.00 | 108 285.00 | | 120 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 732.00 | 227 603.00 | | 223 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 095.00 | 415 187.00 | | 387 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 806.00 | | 351 806.00 | 351 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 806.00 | | 351 806.00 | 351 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 332.00 | 2 522.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 21 531.00 | | 10 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 575.00 | 338 654.00 | | 355 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 953.00 | 283 896.00 | | 329 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 622.00 | 54 758.00 | | 25 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | 2 047.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 2 047.00 | | 9 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 503.00 | 2 156.00 | | 2 503.00 |
6T Sur comptes clients | 53 250.00 | 17 589.00 | 3 194.00 | 53 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 250.00 | 17 589.00 | 3 194.00 | 53 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 753.00 | 19 745.00 | 3 194.00 | 55 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 204.00 | 298 204.00 | | 298 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 204.00 | 298 204.00 | | 298 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |