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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 165.00 | 1 785.00 | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 544.00 | 165.00 | 22 379.00 | 22 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
084 Disponibilités | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 773.00 | | 198 773.00 | 198 773.00 |
110 Total général Actif | 221 317.00 | 165.00 | 221 152.00 | 221 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 420.00 | | | 27 420.00 |