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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 890.00 | | 530 890.00 | 530 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 290.00 | | 531 290.00 | 531 290.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 880.00 | | 544 880.00 | 544 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 890.00 | | | 530 890.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DH Report à nouveau | -66 499.00 | | | -66 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 232.00 | -66 499.00 | | -234 232.00 |
DL TOTAL (I) | -215 137.00 | 19 096.00 | | -215 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 106.00 | 576 091.00 | | 759 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 016.00 | 576 990.00 | | 760 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 880.00 | 596 086.00 | | 544 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 016.00 | 576 990.00 | | 760 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 796.00 | 25 811.00 | | 23 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 029.00 | 92 310.00 | | 258 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 232.00 | -66 499.00 | | -234 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 905.00 | | 193 796.00 | 583 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 411.00 | 531 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 411.00 | 531 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 905.00 | | 193 796.00 | 583 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 890.00 | 530 890.00 | | 530 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 759 106.00 | 759 106.00 | | 759 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 890.00 | 530 890.00 | | 530 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 016.00 | 760 016.00 | | 760 016.00 |