| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 598.00 | 122 602.00 | 49 996.00 | 172 598.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 307.00 | 122 853.00 | 50 454.00 | 173 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
110 Total général Actif | 265 263.00 | 122 853.00 | 142 410.00 | 265 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 598.00 | 288 213.00 | | 306 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 535.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 102.00 | 289 748.00 | | 308 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 561.00 | 12 475.00 | | 6 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -4 649.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 183 674.00 | 148 633.00 | | 183 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 4 538.00 | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 632.00 | 74 395.00 | | 96 632.00 |
252 Charges sociales | 33 972.00 | 21 982.00 | | 33 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 907.00 | 12 847.00 | | 16 907.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 251.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 432.00 | 270 472.00 | | 342 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 331.00 | 19 276.00 | | -34 331.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 730.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 721.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 041.00 | 15 825.00 | | -35 041.00 |