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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 913.00 | 44 963.00 | 15 950.00 | 60 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 446.00 | 45 531.00 | 20 916.00 | 66 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 563.00 | | 480 563.00 | 480 563.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
CF Disponibilités | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 307.00 | | 923 307.00 | 923 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 753.00 | 45 531.00 | 944 223.00 | 989 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 933.00 | 120 698.00 | | -136 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 014.00 | -257 630.00 | | 68 014.00 |
DL TOTAL (I) | 47 082.00 | -20 933.00 | | 47 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 900.00 | 351 748.00 | | 334 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 617.00 | 117 624.00 | | 103 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 036.00 | 32 090.00 | | 132 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 725.00 | 79 545.00 | | 195 725.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 976.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 141.00 | 581 983.00 | | 897 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 223.00 | 561 050.00 | | 944 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 141.00 | 572 083.00 | | 897 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 409.00 | | 9 042.00 | 67 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 005.00 | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 66 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 922.00 | | 6 992.00 | 53 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 2 050.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 656.00 | 7 874.00 | | 37 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 7 874.00 | | 37 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 480 563.00 | 480 563.00 | | 480 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 900.00 | 334 900.00 | | 334 900.00 |
VI Groupe et associés | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 793.00 | 507 793.00 | | 507 793.00 |
VW T.V.A. | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 141.00 | 897 141.00 | | 897 141.00 |