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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 10 300.00 | 8 137.00 | 2 163.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 689.00 | 101 065.00 | 9 623.00 | 110 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 91 701.00 | 70 797.00 | 162 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 112.00 | 200 903.00 | 188 209.00 | 389 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
BZ Autres créances | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
CF Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 826.00 | | 334 826.00 | 334 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 938.00 | 200 903.00 | 523 035.00 | 723 938.00 |
CU Autres participations | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 230.00 | 84 920.00 | | 98 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 991.00 | 13 311.00 | | 13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 117 721.00 | 103 730.00 | | 117 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 006.00 | 1 016.00 | | 26 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 3 463.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 888.00 | 157 090.00 | | 290 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 416.00 | 84 755.00 | | 77 416.00 |
EA Autres dettes | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 314.00 | 246 324.00 | | 405 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 035.00 | 350 055.00 | | 523 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 795.00 | 17 108.00 | | 183 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 795.00 | 17 108.00 | | 183 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 888.00 | 290 888.00 | | 290 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 871.00 | 319 871.00 | | 319 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 651.00 | 319 871.00 | 56 780.00 | 376 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 314.00 | 405 314.00 | | 405 314.00 |