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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 150.00 | 53 086.00 | 16 063.00 | 69 150.00 |
040 Immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 163.00 | 53 086.00 | 26 076.00 | 79 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
110 Total général Actif | 138 656.00 | 53 086.00 | 85 569.00 | 138 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 936.00 | 26 080.00 | | 10 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 002.00 | 77 839.00 | | 101 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 939.00 | 103 957.00 | | 117 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 621.00 | 10 234.00 | | 14 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 310.00 | 257.00 | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 37 282.00 | 40 918.00 | | 37 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 679.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 187.00 | 30 990.00 | | 30 187.00 |
252 Charges sociales | 4 737.00 | 4 494.00 | | 4 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | 5 211.00 | | 4 371.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 757.00 | 93 801.00 | | 91 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 182.00 | 10 158.00 | | 26 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 166.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 532.00 | 10 182.00 | | 22 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |