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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 268.00 | 3 000.00 | 76 268.00 | 79 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 166.00 | 3 000.00 | 199 166.00 | 202 166.00 |
110 Total général Actif | 219 080.00 | 19 915.00 | 199 166.00 | 219 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 571.00 | 101 623.00 | | 130 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 821.00 | 6 621.00 | | 6 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 392.00 | 108 244.00 | | 143 392.00 |
242 Autres charges externes. | 33 415.00 | 29 729.00 | | 33 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 664.00 | 8 086.00 | | 7 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 621.00 | 104 565.00 | | 97 621.00 |
252 Charges sociales | 254.00 | 1 398.00 | | 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103.00 | 517.00 | | 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | 1 457.00 | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 579.00 | 145 752.00 | | 143 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187.00 | -37 508.00 | | -187.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 719.00 | -34 147.00 | | 10 719.00 |