| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 16 957.00 | 501.00 | 17 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 358.00 | 16 957.00 | 34 401.00 | 51 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
060 Stock marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
084 Disponibilités | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
110 Total général Actif | 168 367.00 | 16 957.00 | 151 410.00 | 168 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
224 Production immobilisée | 201.00 | | | 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
230 Autres produits | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 378.00 | | | 229 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
252 Charges sociales | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | | | 191.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 647.00 | | | 172 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |