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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 1 978.00 | 1 232.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 210.00 | 1 978.00 | 1 232.00 | 3 210.00 |
060 Stock marchandises | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 898.00 | | 296 898.00 | 296 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 648.00 | | 311 648.00 | 311 648.00 |
110 Total général Actif | 314 858.00 | 1 978.00 | 312 880.00 | 314 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 181.00 | | | 8 181.00 |