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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 571.00 | 36 141.00 | 70 430.00 | 106 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 913.00 | 96 435.00 | 672 479.00 | 768 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 872.00 | | 176 872.00 | 176 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 785.00 | 96 435.00 | 849 350.00 | 945 785.00 |
CU Autres participations | 611 972.00 | 10 000.00 | 601 972.00 | 611 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 614 495.00 | 218 599.00 | | 614 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 711.00 | 395 896.00 | | 46 711.00 |
DL TOTAL (I) | 694 240.00 | 647 528.00 | | 694 240.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 75 117.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 51 439.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 298.00 | 66 015.00 | | 89 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 110.00 | 193 804.00 | | 105 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 350.00 | 841 332.00 | | 849 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 013.00 | 193 804.00 | | 104 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 153.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 153.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 441.00 | 153.00 | | 69 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 759.00 | 153.00 | | 119 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 3 871.00 | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 201.00 | 482 845.00 | | 238 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 489.00 | 86 948.00 | | 191 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 711.00 | 395 896.00 | | 46 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 256.00 | | | 878 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 903.00 | 718 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 343.00 | 768 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 441.00 | 50 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 522.00 | | | 758 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 040.00 | 15 470.00 | 106 571.00 | 122 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |