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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
AP Constructions | 867 902.00 | 210 125.00 | 657 776.00 | 867 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 187.00 | 11 503.00 | 3 684.00 | 15 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 662.00 | 221 628.00 | 754 034.00 | 975 662.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 754.00 | 221 628.00 | 760 125.00 | 981 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 460.00 | -58 956.00 | | -73 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635.00 | -14 504.00 | | -5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 100 904.00 | 106 540.00 | | 100 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 747.00 | 660 975.00 | | 642 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 4 275.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | 812.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 793.00 | 2 424.00 | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 221.00 | 668 487.00 | | 659 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 125.00 | 775 026.00 | | 760 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 051.00 | 46 907.00 | | 49 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 686.00 | 61 411.00 | | 54 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635.00 | -14 504.00 | | -5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 975 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 975 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 502.00 | 33 126.00 | | 188 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 502.00 | 33 126.00 | | 188 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 636 667.00 | | 636 667.00 | 636 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 221.00 | 22 554.00 | 636 667.00 | 659 221.00 |