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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 428.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 12 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 325 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 356 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 173.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 99 139.00 | 89 048.00 | | 99 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 10 621.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 216 528.00 | 203 843.00 | | 216 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 69 296.00 | | 66 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 600.00 | 33 662.00 | | 73 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 652.00 | 102 958.00 | | 139 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 180.00 | 306 802.00 | | 356 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 652.00 | | | 139 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 451.00 | | 13 338.00 | 219 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 712.00 | | 12 538.00 | 216 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 800.00 | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 036.00 | 24 324.00 | 202 361.00 | 178 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 036.00 | 24 324.00 | 202 361.00 | 178 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 346.00 | 176 806.00 | 3 539.00 | 180 346.00 |
VW T.V.A. | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |