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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 893.00 | 3 368.00 | 4 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 552.00 | 4 184.00 | 3 368.00 | 7 552.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | 379.00 | 15 421.00 | 15 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 212.00 | 379.00 | 29 833.00 | 30 212.00 |
110 Total général Actif | 37 764.00 | 4 563.00 | 33 201.00 | 37 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 340.00 | 26 272.00 | | 47 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 856.00 | 427.00 | | 856.00 |
230 Autres produits | | 410.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 196.00 | 27 110.00 | | 48 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 321.00 | 13 490.00 | | 37 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 8 848.00 | 9 027.00 | | 8 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 823.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 802.00 | 8 407.00 | | 27 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 226.00 | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 258.00 | 31 974.00 | | 70 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 062.00 | -4 864.00 | | -22 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 730.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 24.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 886.00 | -5 618.00 | | -22 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -214.00 | | | -214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |