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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 470.00 | 16 839.00 | 33 631.00 | 50 470.00 |
040 Immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 791.00 | 16 839.00 | 58 953.00 | 75 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 171.00 | 5 090.00 | 161 081.00 | 166 171.00 |
072 Créances – Autres | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
084 Disponibilités | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 672.00 | 5 090.00 | 267 582.00 | 272 672.00 |
110 Total général Actif | 348 463.00 | 21 929.00 | 326 534.00 | 348 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 508 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -583 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -314 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -389 046.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 120 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 421 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 360.00 | 547 280.00 | | 670 360.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 402.00 | 547 295.00 | | 670 402.00 |
242 Autres charges externes. | 564 786.00 | 238 163.00 | | 564 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | 9 700.00 | | 17 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 969 137.00 | 709 450.00 | | 969 137.00 |
252 Charges sociales | 396 450.00 | 157 151.00 | | 396 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 459.00 | 3 157.00 | | 6 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 239.00 | 259.00 | | 4 239.00 |
262 Autres charges | 33 155.00 | 13 809.00 | | 33 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 991 676.00 | 1 131 689.00 | | 1 991 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 321 274.00 | -584 394.00 | | -1 321 274.00 |
280 Produits financiers | 1 132 720.00 | | | 1 132 720.00 |
294 Charges financières | 4 870.00 | 227.00 | | 4 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -132 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -314 102.00 | -451 687.00 | | -314 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |