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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 163.00 | 4 340.00 | 24 822.00 | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 409.00 | 13 761.00 | 135 648.00 | 149 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 677.00 | 18 101.00 | 160 576.00 | 178 677.00 |
BT Marchandises | 1 144 919.00 | | 1 144 919.00 | 1 144 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 897.00 | | 873 897.00 | 873 897.00 |
BZ Autres créances | 313 521.00 | | 313 521.00 | 313 521.00 |
CF Disponibilités | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 434.00 | | 2 572 434.00 | 2 572 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 111.00 | 18 101.00 | 2 733 010.00 | 2 751 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 658.00 | | | 412 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 322.00 | | | 1 808 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 553.00 | | | 320 553.00 |
EA Autres dettes | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 346.00 | | | 2 656 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 010.00 | | | 2 733 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 899.00 | | | 2 293 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 038.00 | 37 271.00 | 55 208.00 | 36 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 038.00 | 37 271.00 | 55 208.00 | 36 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 322.00 | 1 808 322.00 | | 1 808 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 553.00 | 320 553.00 | | 320 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 658.00 | 50 211.00 | 362 447.00 | 412 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 007.00 | 1 190 007.00 | | 1 190 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 097.00 | 1 190 007.00 | 90.00 | 1 190 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 346.00 | 2 293 899.00 | 362 447.00 | 2 656 346.00 |