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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 535.00 | 41 923.00 | 2 612.00 | 44 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 535.00 | 41 923.00 | 462 612.00 | 504 535.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 306.00 | 41 923.00 | 466 384.00 | 508 306.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 628.00 | -50 480.00 | | -61 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 547.00 | -11 148.00 | | 73 547.00 |
DL TOTAL (I) | 19 919.00 | -53 628.00 | | 19 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 086.00 | 77 005.00 | | 161 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 019.00 | 408 361.00 | | 255 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 3 485.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | 28 261.00 | | 29 521.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 12 649.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 465.00 | 529 762.00 | | 446 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 384.00 | 476 134.00 | | 466 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 995.00 | 529 762.00 | | 357 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 427.00 | 72 449.00 | | 157 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 880.00 | 83 596.00 | | 83 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 547.00 | -11 148.00 | | 73 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 535.00 | | | 504 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 016.00 | 8 907.00 | | 33 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 016.00 | 8 907.00 | | 33 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 086.00 | 72 616.00 | 59 121.00 | 161 086.00 |
VI Groupe et associés | 255 019.00 | 255 019.00 | | 255 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 465.00 | 357 995.00 | 59 121.00 | 446 465.00 |