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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 874 375.00 | | 3 874 375.00 | 3 874 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 687 899.00 | | 687 899.00 | 687 899.00 |
CF Disponibilités | 465 860.00 | | 465 860.00 | 465 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 136.00 | | 5 028 136.00 | 5 028 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 136.00 | | 5 028 136.00 | 5 028 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 344.00 | 92 370.00 | | 260 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 126.00 | 167 973.00 | | 117 126.00 |
DL TOTAL (I) | 387 470.00 | 270 344.00 | | 387 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 291.00 | 4 525 588.00 | | 3 767 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 135.00 | | |
EA Autres dettes | 873 374.00 | 873 374.00 | | 873 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 666.00 | 5 504 098.00 | | 4 640 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 136.00 | 5 774 442.00 | | 5 028 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 666.00 | 5 504 098.00 | | 4 640 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 677.00 | | 1 249 677.00 | 1 249 677.00 |
FG Production vendue services | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 767.00 | | 1 261 767.00 | 1 261 767.00 |
FM Production stockée | | | -663 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 075.00 | 4 474 195.00 | | 598 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 949.00 | 4 306 221.00 | | 480 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 126.00 | 167 973.00 | | 117 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 291.00 | 3 767 291.00 | | 3 767 291.00 |
VB T. V. A. | 687 899.00 | 687 899.00 | | 687 899.00 |
VI Groupe et associés | 873 374.00 | 873 374.00 | | 873 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 899.00 | 687 899.00 | | 687 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 666.00 | 4 640 666.00 | | 4 640 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 399 282.00 | 2 805 520.00 | | 399 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 275.00 | 383 428.00 | | 242 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 478.00 | 116 109.00 | | 193 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 341.00 | 2 805 590.00 | | 399 341.00 |