| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 714.00 | 10 384.00 | 4 330.00 | 14 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 14 789.00 | 6 835.00 | 21 625.00 |
AP Constructions | 682.00 | 505.00 | 177.00 | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 229.00 | 10 757.00 | 35 472.00 | 46 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 918.00 | 37 034.00 | 46 884.00 | 83 918.00 |
BT Marchandises | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 522 979.00 | | 522 979.00 | 522 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 419.00 | | 741 419.00 | 741 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 337.00 | 37 034.00 | 788 303.00 | 825 337.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 016.00 | -180 617.00 | | 20 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 117.00 | 210 633.00 | | 204 117.00 |
DL TOTAL (I) | 334 133.00 | 130 016.00 | | 334 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 21.00 | | 4 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 045.00 | 73 446.00 | | 102 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 141.00 | 70 441.00 | | 139 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 130.00 | 71 554.00 | | 203 130.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 4 040.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 170.00 | 219 502.00 | | 454 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 303.00 | 349 518.00 | | 788 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 125.00 | 146 056.00 | | 352 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 592.00 | | 13 326.00 | 70 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 183.00 | | 13 326.00 | 34 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 811.00 | 16 808.00 | 5 585.00 | 25 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 442.00 | 4 410.00 | 1 467.00 | 7 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | 6 758.00 | 2 249.00 | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 5 639.00 | 1 869.00 | 8 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VW T.V.A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 125.00 | 352 125.00 | | 352 125.00 |