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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 402.00 | 17 216.00 | 22 186.00 | 39 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 402.00 | 17 216.00 | 31 186.00 | 48 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 794.00 | | 201 794.00 | 201 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 195.00 | 17 216.00 | 232 979.00 | 250 195.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 802.00 | 90 000.00 | | 144 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 867.00 | 64 801.00 | | 69 867.00 |
DL TOTAL (I) | 224 669.00 | 154 802.00 | | 224 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 014.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 310.00 | 7 039.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310.00 | 8 053.00 | | 8 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 979.00 | 162 855.00 | | 232 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 310.00 | 8 053.00 | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 465.00 | | 2 700.00 | 46 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 48 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 39 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 465.00 | | 2 700.00 | 37 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 415.00 | 8 025.00 | 223.00 | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 8 025.00 | 223.00 | 9 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VC Groupe et associés | 388.00 | | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |