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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 063.00 | 8 751.00 | 534 313.00 | 543 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 118.00 | 16 537.00 | 25 581.00 | 42 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 462.00 | 26 287.00 | 585 175.00 | 611 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BZ Autres créances | 1 095 678.00 | 1 069 916.00 | 25 762.00 | 1 095 678.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 329.00 | 1 069 916.00 | 65 413.00 | 1 135 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 792.00 | 1 096 203.00 | 650 588.00 | 1 746 792.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 691.00 | 114 015.00 | | 135 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 058.00 | 1 070 650.00 | | 1 244 058.00 |
DH Report à nouveau | -417 012.00 | -259 525.00 | | -417 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 653.00 | -157 488.00 | | -1 257 653.00 |
DL TOTAL (I) | -294 917.00 | 767 653.00 | | -294 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 281.00 | 473 476.00 | | 427 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 771.00 | 131 004.00 | | 242 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 873.00 | 134 101.00 | | 181 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 370.00 | 46 366.00 | | 93 370.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 22.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 505.00 | 784 969.00 | | 945 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 588.00 | 1 552 621.00 | | 650 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 742.00 | | 436 742.00 | 436 742.00 |
FG Production vendue services | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 520.00 | | 489 520.00 | 489 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 33 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 916.00 | | | 1 069 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 089.00 | | | 1 085 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085 089.00 | | | -1 085 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 327.00 | 393 358.00 | | 548 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 980.00 | 550 846.00 | | 1 805 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 653.00 | -157 488.00 | | -1 257 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 028.00 | | 434.00 | 611 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 063.00 | | | 543 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 848.00 | | 434.00 | 25 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821.00 | 5 716.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 5 716.00 | | 10 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 069 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 070 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070 916.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 069 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 873.00 | 181 873.00 | | 181 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
UX Autres créances clients | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 916.00 | 1 069 916.00 | | 1 069 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 012.00 | 70 387.00 | 319 383.00 | 427 012.00 |
VI Groupe et associés | 242 771.00 | 242 771.00 | | 242 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 243.00 | 1 119 961.00 | 25 281.00 | 1 145 243.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 505.00 | 588 880.00 | 319 383.00 | 945 505.00 |