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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 361.00 | 439.00 | 800.00 |
AP Constructions | 75 362.00 | 28 612.00 | 46 750.00 | 75 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 371.00 | 129 535.00 | 195 836.00 | 325 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 958.00 | 158 508.00 | 243 450.00 | 401 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 616.00 | 158 508.00 | 351 108.00 | 509 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 843.00 | 14 120.00 | | 52 843.00 |
DL TOTAL (I) | 76 964.00 | 24 120.00 | | 76 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 343.00 | 332 980.00 | | 250 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 14 952.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | 4 803.00 | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 1 308.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 144.00 | 354 106.00 | | 274 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 108.00 | 378 226.00 | | 351 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 120.00 | 103 877.00 | | 148 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 297.00 | | 7 662.00 | 394 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 072.00 | | 7 662.00 | 393 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 838.00 | 71 670.00 | | 86 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 160.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 637.00 | 71 510.00 | | 86 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 245.00 | 83 221.00 | 126 024.00 | 209 245.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 161.00 | 107 137.00 | 126 024.00 | 233 161.00 |