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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 424.00 | 4 128.00 | 3 296.00 | 7 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 424.00 | 4 128.00 | 43 296.00 | 47 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
110 Total général Actif | 50 845.00 | 4 128.00 | 46 717.00 | 50 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 073.00 | 81 434.00 | | 125 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 560.00 | | |
230 Autres produits | 1 760.00 | 214.00 | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 833.00 | 97 209.00 | | 126 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 998.00 | -1 332.00 | | 1 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 387.00 | 47 243.00 | | 49 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 38 479.00 | 24 575.00 | | 38 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 837.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 745.00 | 24 400.00 | | 31 745.00 |
252 Charges sociales | 4 494.00 | 2 592.00 | | 4 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | 1 446.00 | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 139.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 268.00 | 99 901.00 | | 128 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 435.00 | -2 692.00 | | -1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 435.00 | -2 692.00 | | -1 435.00 |