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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 257.00 | 5 846.00 | 11 411.00 | 17 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 133.00 | 5 846.00 | 18 287.00 | 24 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
BZ Autres créances | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CF Disponibilités | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 714.00 | | 380 714.00 | 380 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 847.00 | 5 846.00 | 399 001.00 | 404 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 856.00 | | | -30 856.00 |
DL TOTAL (I) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 761.00 | | | 349 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 001.00 | | | 399 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 761.00 | | | 349 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 397.00 | | 7 736.00 | 16 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | | 7 736.00 | 9 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 4 730.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 4 730.00 | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 615.00 | 185 615.00 | | 185 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
VB T. V. A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 731.00 | 243 856.00 | 6 876.00 | 250 731.00 |
VW T.V.A. | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 761.00 | 349 761.00 | | 349 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
ST Autres comptes | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033 164.00 | | | 1 033 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 269.00 | | | 272 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 611.00 | | | 235 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 615.00 | | | 1 140 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |