| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 987.00 | 13 474.00 | 115 513.00 | 128 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 554.00 | 13 474.00 | 120 080.00 | 133 554.00 |
060 Stock marchandises | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
072 Créances – Autres | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
084 Disponibilités | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
110 Total général Actif | 176 969.00 | 13 474.00 | 163 495.00 | 176 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 746.00 | | | -13 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
242 Autres charges externes. | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
252 Charges sociales | 380.00 | | | 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 198.00 | | | -23 198.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 519.00 | | | -24 519.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 913.00 | | | 7 913.00 |