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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 372.00 | 3 608.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 980.00 | 372.00 | 3 608.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
084 Disponibilités | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 481.00 | | 163 481.00 | 163 481.00 |
110 Total général Actif | 167 461.00 | 372.00 | 167 089.00 | 167 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 980.00 | |
AB Frais d’établissement | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 210.00 | 4 045.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 259.00 | 915.00 | 1 174.00 |
AX Avances et acomptes | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 239.00 | 7 798.00 | 260 440.00 | 268 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
CF Disponibilités | 2 361 200.00 | | 2 361 200.00 | 2 361 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 208.00 | | 2 571 208.00 | 2 571 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 447.00 | 7 798.00 | 2 831 648.00 | 2 839 447.00 |
CU Autres participations | 59 942.00 | 7 328.00 | 52 613.00 | 59 942.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 133.00 | 1 000.00 | | 63 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352 959.00 | | | 2 352 959.00 |
DH Report à nouveau | -673.00 | | | -673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 793.00 | -673.00 | | 100 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 211.00 | 326.00 | | 2 516 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 904.00 | 23 733.00 | | 74 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 221.00 | 17 364.00 | | 82 221.00 |
EA Autres dettes | 106 437.00 | 125 663.00 | | 106 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 436.00 | 166 761.00 | | 315 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 648.00 | 167 088.00 | | 2 831 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 468.00 | | | 2 468.00 |