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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 235.00 | 1 085.00 | 1 320.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 14 960.00 | 50 744.00 | 65 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 024.00 | 15 195.00 | 72 828.00 | 88 024.00 |
BT Marchandises | 436 029.00 | | 436 029.00 | 436 029.00 |
BZ Autres créances | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
CF Disponibilités | 545 102.00 | | 545 102.00 | 545 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 983.00 | | 1 088 983.00 | 1 088 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 006.00 | 15 195.00 | 1 161 811.00 | 1 177 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 324.00 | 32 189.00 | | 142 324.00 |
DL TOTAL (I) | 177 113.00 | 34 789.00 | | 177 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 481.00 | 101 688.00 | | 254 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 896.00 | 138 119.00 | | 58 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 757.00 | 295 136.00 | | 476 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 338.00 | 13 707.00 | | 77 338.00 |
EA Autres dettes | 117 226.00 | 84 181.00 | | 117 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 698.00 | 632 831.00 | | 984 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 811.00 | 667 620.00 | | 1 161 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 698.00 | 632 831.00 | | 984 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 481.00 | 1 688.00 | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 937.00 | | 63 497.00 | 32 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 88 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 65 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 187.00 | | 38 177.00 | 28 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 24 000.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | 12 569.00 | | 2 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 12 333.00 | | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 757.00 | 476 757.00 | | 476 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 698.00 | 984 698.00 | | 984 698.00 |