| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 1 601.00 | 5 560.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 494.00 | 1 601.00 | 11 893.00 | 13 494.00 |
BT Marchandises | 237 650.00 | | 237 650.00 | 237 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 016.00 | | 221 016.00 | 221 016.00 |
BZ Autres créances | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
CF Disponibilités | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 926.00 | | 567 926.00 | 567 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 421.00 | 1 601.00 | 579 819.00 | 581 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 535.00 | 32 807.00 | | 213 535.00 |
DL TOTAL (I) | 256 342.00 | 42 807.00 | | 256 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 126.00 | | 3 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 206.00 | 5 070.00 | | -2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 017.00 | 174 187.00 | | 123 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 196.00 | 25 947.00 | | 165 196.00 |
EA Autres dettes | 34 165.00 | 4 414.00 | | 34 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 478.00 | 209 745.00 | | 323 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 819.00 | 252 552.00 | | 579 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 684.00 | 204 674.00 | | 325 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 541.00 | | 2 242 541.00 | 2 242 541.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 541.00 | | 2 242 541.00 | 2 242 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 024.00 | 6 450.00 | | 71 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 693.00 | 814 958.00 | | 2 259 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 159.00 | 782 151.00 | | 2 046 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 535.00 | 32 807.00 | | 213 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 030.00 | | 2 464.00 | 11 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | | 2 464.00 | 4 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 1 228.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 1 228.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 221 016.00 | 221 016.00 | | 221 016.00 |
VB T. V. A. | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 909.00 | 296 576.00 | 6 333.00 | 302 909.00 |
VW T.V.A. | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 684.00 | 325 684.00 | | 325 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 376.00 | 14 575.00 | | 18 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 179.00 | 11 305.00 | | 27 179.00 |
ST Autres comptes | 163 851.00 | 50 129.00 | | 163 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 021.00 | 55 000.00 | | 75 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 376.00 | 14 575.00 | | 18 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 017.00 | 158 610.00 | | 448 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 626.00 | 50 621.00 | | 115 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 051.00 | 116 433.00 | | 266 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |