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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712.00 | 1 241.00 | 4 471.00 | 5 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 936.00 | 21 987.00 | 47 948.00 | 69 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 422 865.00 | | 12 422 865.00 | 12 422 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 514.00 | 23 228.00 | 12 475 285.00 | 12 498 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 241.00 | | 1 938 241.00 | 1 938 241.00 |
BZ Autres créances | 5 824 694.00 | | 5 824 694.00 | 5 824 694.00 |
CF Disponibilités | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891 686.00 | | 1 891 686.00 | 1 891 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 192.00 | | 9 810 192.00 | 9 810 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 672 877.00 | 23 228.00 | 22 649 648.00 | 22 672 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 364 170.00 | | 364 170.00 | 364 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -334 418.00 | | | -334 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 906.00 | -334 418.00 | | 348 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 488.00 | 1 665 581.00 | | 2 014 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 188.00 | 4 206.00 | | 8 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 188.00 | 4 206.00 | | 8 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161 288.00 | 301.00 | | 6 161 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 565.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059 318.00 | 1 879 034.00 | | 9 059 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 937.00 | 1 180 354.00 | | 932 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 472 809.00 | 1 490 936.00 | | 4 472 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 626 971.00 | 4 551 193.00 | | 20 626 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 649 648.00 | 6 220 980.00 | | 22 649 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 934 464.00 | | 6 934 464.00 | 6 934 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 464.00 | | 6 934 464.00 | 6 934 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 376 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 227 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 446 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 847 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 377 122.00 | 7 085 601.00 | | 20 377 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 028 215.00 | 7 420 019.00 | | 20 028 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 906.00 | -334 418.00 | | 348 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 057.00 | | 9 534 457.00 | 2 964 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 057.00 | | 9 534 457.00 | 2 964 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215.00 | 16 014.00 | 23 229.00 | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 16 014.00 | 23 229.00 | 7 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 206.00 | 3 982.00 | 8 188.00 | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | 3 982.00 | 8 188.00 | 4 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424 697.00 | 2 424 697.00 | | 2 424 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059 319.00 | 9 059 319.00 | | 9 059 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 403.00 | 154 403.00 | | 154 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 472 810.00 | | 4 472 810.00 | 4 472 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 241.00 | 1 938 241.00 | | 1 938 241.00 |
VB T. V. A. | 2 259 402.00 | 2 259 402.00 | | 2 259 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 736 592.00 | 3 736 592.00 | | 3 736 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 424 697.00 | | | 2 424 697.00 |
VP Divers | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 379.00 | 304 379.00 | | 304 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520 956.00 | 3 520 956.00 | | 3 520 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891 686.00 | 1 891 686.00 | | 1 891 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 654 622.00 | 9 654 622.00 | | 9 654 622.00 |
VW T.V.A. | 306 229.00 | 306 229.00 | | 306 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 626 354.00 | 16 153 544.00 | 4 472 810.00 | 20 626 354.00 |