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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 669.00 | | 197 669.00 | 197 669.00 |
CU Autres participations | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 355.00 | | | 178 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 446.00 | 23 862.00 | 97 748.00 | 142 446.00 |
VI Groupe et associés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 355.00 | 59 772.00 | 97 748.00 | 178 355.00 |