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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 575.00 | | 309 575.00 | 309 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 250.00 | 3 442.00 | 27 808.00 | 31 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 671.00 | 22 357.00 | 124 314.00 | 146 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 496.00 | 25 798.00 | 461 698.00 | 487 496.00 |
BT Marchandises | 606 477.00 | | 606 477.00 | 606 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 187.00 | | 514 187.00 | 514 187.00 |
BZ Autres créances | 166 339.00 | | 166 339.00 | 166 339.00 |
CF Disponibilités | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 697.00 | | 1 375 697.00 | 1 375 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 193.00 | 25 798.00 | 1 837 394.00 | 1 863 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
DL TOTAL (I) | 367 027.00 | | | 367 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 056.00 | | | 263 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 155.00 | | | 314 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 185.00 | | | 220 185.00 |
EA Autres dettes | 480 547.00 | | | 480 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 368.00 | | | 1 470 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 394.00 | | | 1 837 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 233.00 | | | 1 461 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 960.00 | | 2 876 960.00 | 2 876 960.00 |
FG Production vendue services | 505 155.00 | | 505 155.00 | 505 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 116.00 | | 3 382 116.00 | 3 382 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 983.00 | | | 3 386 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 957.00 | | | 3 119 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 155.00 | 314 155.00 | | 314 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 547.00 | 480 547.00 | | 480 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
UX Autres créances clients | 514 187.00 | | | 514 187.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VI Groupe et associés | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 622.00 | | | 149 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 527.00 | 680 527.00 | | 680 527.00 |
VW T.V.A. | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 233.00 | 1 461 233.00 | | 1 461 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 838.00 | | | 838.00 |
ST Autres comptes | 168 136.00 | | | 168 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
YT Sous‐traitance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 241.00 | | | 351 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |