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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 11 303.00 | 42 697.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 160.00 | 11 303.00 | 1 578 857.00 | 1 590 160.00 |
BT Marchandises | 178 227.00 | | 178 227.00 | 178 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CF Disponibilités | 581 534.00 | | 581 534.00 | 581 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 928.00 | | 836 928.00 | 836 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 088.00 | 11 303.00 | 2 415 785.00 | 2 427 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 128.00 | | | 286 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 128.00 | | | 1 876 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 794.00 | | | 206 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 078.00 | | | 160 078.00 |
EA Autres dettes | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 657.00 | | | 539 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 785.00 | | | 2 415 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 590 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 327.00 | 77 167.00 | 160.00 | 77 327.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 657.00 | 539 657.00 | | 539 657.00 |