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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 310.00 | 4 179.00 | 43 131.00 | 47 310.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 23 770.00 | 525.00 | 23 245.00 | 23 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 192.00 | 17 296.00 | 118 896.00 | 136 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 089.00 | 5 407.00 | 120 682.00 | 126 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 919.00 | 27 408.00 | 766 511.00 | 793 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 414.00 | 27 408.00 | 888 007.00 | 915 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 413.00 | | | -22 413.00 |
DL TOTAL (I) | -12 413.00 | | | -12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680.00 | | | 362 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 063.00 | | | 427 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 419.00 | | | 900 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 007.00 | | | 888 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 115.00 | | | 597 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 308.00 | | 304 308.00 | 304 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 308.00 | | 304 308.00 | 304 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 484.00 | | | 306 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 897.00 | | | 328 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 413.00 | | | -22 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 793 919.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 408.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 680.00 | 59 375.00 | 243 168.00 | 362 680.00 |
VI Groupe et associés | 427 063.00 | 427 063.00 | | 427 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 918.00 | 46 360.00 | 10 558.00 | 56 918.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 419.00 | 597 115.00 | 243 168.00 | 900 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |