| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 546.00 | 1 567.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 454.00 | 1 399.00 | 4 055.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 567.00 | 1 945.00 | 259 623.00 | 261 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 291 724.00 | | 291 724.00 | 291 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 025.00 | | 371 025.00 | 371 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 592.00 | 1 945.00 | 630 648.00 | 632 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
DL TOTAL (I) | 265 814.00 | | | 265 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 808.00 | | | 244 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 834.00 | | | 364 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 648.00 | | | 630 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 808.00 | 38 063.00 | 177 381.00 | 244 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 301.00 | 79 301.00 | 4 000.00 | 83 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 834.00 | 158 089.00 | 177 381.00 | 364 834.00 |