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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 351 223.00 | | 351 223.00 | 351 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AP Constructions | 117 495.00 | 65 147.00 | 52 348.00 | 117 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 126.00 | 19 881.00 | 1 245.00 | 21 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 680.00 | 505 072.00 | 271 608.00 | 776 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 832.00 | 603 569.00 | 702 263.00 | 1 305 832.00 |
BN En cours de production de biens | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BT Marchandises | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | 4 246.00 | 849.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CF Disponibilités | 482 063.00 | | 482 063.00 | 482 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 178.00 | 4 246.00 | 644 933.00 | 649 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 010.00 | 607 814.00 | 1 347 196.00 | 1 955 010.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 720 848.00 | 659 263.00 | | 720 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 724.00 | 61 585.00 | | 116 724.00 |
DL TOTAL (I) | 854 342.00 | 737 618.00 | | 854 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 076.00 | 224 664.00 | | 185 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | 28 069.00 | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 199.00 | 165 429.00 | | 175 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 488.00 | 278 042.00 | | 100 488.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 854.00 | 696 204.00 | | 492 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 196.00 | 1 433 822.00 | | 1 347 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 467.00 | 63 102.00 | | 540 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 998.00 | 63 102.00 | | 526 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | | 1 682.00 | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | | 1 682.00 | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | | 1 682.00 | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 199.00 | 175 199.00 | | 175 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 076.00 | 33 728.00 | 102 615.00 | 185 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 818.00 | 23 089.00 | 23 729.00 | 46 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 854.00 | 341 506.00 | 102 615.00 | 492 854.00 |