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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | 60 827.00 | 40 551.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 203 535.00 | 186 530.00 | 17 005.00 | 203 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 252.00 | 357 266.00 | 1 987.00 | 359 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 804.00 | 629 811.00 | 61 993.00 | 691 804.00 |
BT Marchandises | 537 242.00 | | 537 242.00 | 537 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
BZ Autres créances | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 616 022.00 | | 616 022.00 | 616 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 421.00 | | 1 503 421.00 | 1 503 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 225.00 | 629 811.00 | 1 565 414.00 | 2 195 225.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
DG Autres réserves | 697 416.00 | 684 279.00 | | 697 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 272.00 | 13 136.00 | | 11 272.00 |
DK Provisions réglementées | 425 551.00 | 433 551.00 | | 425 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 383.00 | 1 245 112.00 | | 1 248 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 091.00 | 62 107.00 | | 79 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | 508 520.00 | | 160 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 186.00 | 61 435.00 | | 77 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 030.00 | 632 113.00 | | 317 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 414.00 | 1 877 224.00 | | 1 565 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 030.00 | 643 119.00 | | 317 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 949 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 019 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 547.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 956.00 | 462 446.00 | | 116 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 956.00 | 477 446.00 | | 116 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 196.00 | 359 907.00 | | 159 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 196.00 | 372 086.00 | | 159 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 240.00 | 105 360.00 | | -42 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 918.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 917.00 | 2 745 494.00 | | 3 145 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 781.00 | 2 730 896.00 | | 3 132 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 136.00 | 14 599.00 | | 13 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 448.00 | | | 747 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 644.00 | 691 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 644.00 | 587 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 619.00 | | | 643 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 929.00 | 7 700.00 | 55 644.00 | 616 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 929.00 | 7 700.00 | 55 644.00 | 616 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 551.00 | | 8 000.00 | 433 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 551.00 | | 8 000.00 | 433 551.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 920.00 | 116 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
UX Autres créances clients | 272 818.00 | 272 818.00 | | 272 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 144.00 | 350 144.00 | | 350 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 030.00 | 317 030.00 | | 317 030.00 |