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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223 259.00 | 1 203 272.00 | 19 987.00 | 1 223 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 603.00 | 1 004 603.00 | | 1 004 603.00 |
AN Terrains | 352 262.00 | 214 473.00 | 137 788.00 | 352 262.00 |
AP Constructions | 4 407 160.00 | 3 603 305.00 | 803 855.00 | 4 407 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 577 367.00 | 10 539 208.00 | 3 038 159.00 | 13 577 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 496.00 | 914 551.00 | 32 945.00 | 947 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 537 252.00 | 17 479 413.00 | 4 057 838.00 | 21 537 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 396.00 | | 1 566 396.00 | 1 566 396.00 |
BN En cours de production de biens | 418 517.00 | 2 084.00 | 416 432.00 | 418 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 990 443.00 | 39 297.00 | 2 951 146.00 | 2 990 443.00 |
BT Marchandises | 268 632.00 | | 268 632.00 | 268 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320 291.00 | 734 116.00 | 10 586 175.00 | 11 320 291.00 |
BZ Autres créances | 1 480 641.00 | | 1 480 641.00 | 1 480 641.00 |
CF Disponibilités | 595 736.00 | | 595 736.00 | 595 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 677 783.00 | 775 498.00 | 17 902 285.00 | 18 677 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 215 036.00 | 18 254 911.00 | 21 960 124.00 | 40 215 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 336 124.00 | 2 336 124.00 | | 2 336 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |
DH Report à nouveau | 6 319 064.00 | 6 050 375.00 | | 6 319 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 410.00 | 268 688.00 | | -729 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 159 391.00 | 8 888 802.00 | | 8 159 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 148.00 | 525 768.00 | | 565 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 648.00 | 527 268.00 | | 566 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 910.00 | 6 648 680.00 | | 8 405 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 857.00 | 1 029 501.00 | | 1 600 857.00 |
EA Autres dettes | 3 227 316.00 | 4 594 682.00 | | 3 227 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 234 084.00 | 12 274 276.00 | | 13 234 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 960 124.00 | 21 690 347.00 | | 21 960 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 234 084.00 | 12 274 276.00 | | 13 234 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 119.00 | 1 567 257.00 | 2 773 377.00 | 1 206 119.00 |
FD Production vendue biens | 18 271 663.00 | 27 698 894.00 | 45 970 557.00 | 18 271 663.00 |
FG Production vendue services | 5 516.00 | 1 041 724.00 | 1 047 241.00 | 5 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 483 299.00 | 30 307 877.00 | 49 791 177.00 | 19 483 299.00 |
FM Production stockée | | | 119 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 150 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 705 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 380.00 | |
GE Autres charges | | | 853 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 454 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 566.00 | 1 020.00 | | 46 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 861.00 | | | -257 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 966.00 | -140 978.00 | | 701 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 169 133.00 | 47 915 771.00 | | 50 169 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 898 544.00 | 47 647 082.00 | | 50 898 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 410.00 | 268 688.00 | | -729 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 062 906.00 | | 1 592 708.00 | 21 062 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118 361.00 | | 21 537 252.00 | 1 118 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 361.00 | | 19 304 679.00 | 1 118 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 652.00 | | 29 210.00 | 2 198 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 859 542.00 | | 1 563 498.00 | 18 859 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 095 491.00 | | | 1 095 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 879 303.00 | 600 110.00 | | 16 879 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197 507.00 | 10 367.00 | | 2 197 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681 795.00 | 589 743.00 | | 14 681 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 268.00 | 39 380.00 | | 527 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
6T Sur comptes clients | 854 509.00 | 60 710.00 | 181 103.00 | 854 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 891.00 | 60 710.00 | 181 103.00 | 895 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 159.00 | 100 090.00 | 181 103.00 | 1 423 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 090.00 | 181 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 910.00 | 8 405 910.00 | | 8 405 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 374.00 | 564 374.00 | | 564 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 383.00 | 530 383.00 | | 530 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 939.00 | 906 939.00 | | 906 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 10 488 207.00 | | | 10 488 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 083.00 | | | 832 083.00 |
VB T. V. A. | 735 576.00 | | | 735 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 320 377.00 | 2 320 377.00 | | 2 320 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 984.00 | | | 389 984.00 |
VP Divers | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 495.00 | | | 343 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 842 767.00 | 12 838 056.00 | 4 710.00 | 12 842 767.00 |
VW T.V.A. | 398 342.00 | 398 342.00 | | 398 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 234 084.00 | 13 234 084.00 | | 13 234 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 362.00 | 214 315.00 | | 265 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 632 860.00 | 341 353.00 | | 632 860.00 |
ST Autres comptes | 4 117 671.00 | 4 452 314.00 | | 4 117 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 564.00 | 171 478.00 | | 160 564.00 |
YT Sous‐traitance | 940 889.00 | 836 693.00 | | 940 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 618.00 | 618 086.00 | | 452 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 916.00 | 176 868.00 | | 175 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 278.00 | 391 183.00 | | 441 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 757 476.00 | 1 603 899.00 | | 1 757 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 953 242.00 | 4 509 895.00 | | 4 953 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 304 605.00 | 6 419 926.00 | | 6 304 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |