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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 601.00 | 94.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 733.00 | 50 696.00 | 4 037.00 | 54 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 712.00 | 35 759.00 | 2 952.00 | 38 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 670.00 | 87 056.00 | 8 614.00 | 95 670.00 |
BT Marchandises | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 172 574.00 | | 172 574.00 | 172 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 325.00 | | 356 325.00 | 356 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 996.00 | 87 056.00 | 364 939.00 | 451 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 874.00 | 265 874.00 | | 265 874.00 |
DH Report à nouveau | -130 544.00 | -132 925.00 | | -130 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 795.00 | 12 380.00 | | 56 795.00 |
DL TOTAL (I) | 225 124.00 | 178 329.00 | | 225 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 968.00 | 61 721.00 | | 43 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 847.00 | 66 824.00 | | 85 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 815.00 | 142 034.00 | | 139 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 939.00 | 320 363.00 | | 364 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 815.00 | 142 034.00 | | 139 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 95 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 93 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 568.00 | 4 659.00 | 170.00 | 82 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 232.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 4 427.00 | 170.00 | 82 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 150 297.00 | 150 297.00 | | 150 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
VW T.V.A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |