| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 11 083.00 | 4 717.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 962.00 | 132 004.00 | 1 958.00 | 133 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 566.00 | 151 891.00 | 52 675.00 | 204 566.00 |
BT Marchandises | 186 224.00 | | 186 224.00 | 186 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 087.00 | | 295 087.00 | 295 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 653.00 | 151 891.00 | 347 762.00 | 499 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 158 399.00 | | 162 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581.00 | 4 583.00 | | 41 581.00 |
DL TOTAL (I) | 213 363.00 | 171 782.00 | | 213 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 365.00 | 61 099.00 | | 117 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033.00 | 23 303.00 | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 398.00 | 104 925.00 | | 134 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 762.00 | 276 707.00 | | 347 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 398.00 | 104 925.00 | | 134 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 972.00 | | 571 972.00 | 571 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 972.00 | | 571 972.00 | 571 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 154.00 | 30.00 | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | 30.00 | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | 1 447.00 | | -8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 197.00 | 563 227.00 | | 574 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 615.00 | 558 644.00 | | 532 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 581.00 | 4 583.00 | | 41 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 185.00 | | 2 060.00 | 208 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 204 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 157 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 041.00 | | 2 060.00 | 161 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 666.00 | 904.00 | 5 679.00 | 156 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 522.00 | 904.00 | 5 679.00 | 155 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 365.00 | 117 365.00 | | 117 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |