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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 350.00 | 11 408.00 | 17 942.00 | 29 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 816.00 | 45 912.00 | 6 904.00 | 52 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 076.00 | 57 823.00 | 7 254.00 | 65 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 242.00 | 115 142.00 | 32 100.00 | 147 242.00 |
BT Marchandises | 906 889.00 | 27 823.00 | 879 066.00 | 906 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 964.00 | 103 838.00 | 924 126.00 | 1 027 964.00 |
BZ Autres créances | 150 027.00 | | 150 027.00 | 150 027.00 |
CF Disponibilités | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 293 583.00 | 131 661.00 | 2 161 922.00 | 2 293 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 825.00 | 246 803.00 | 2 194 022.00 | 2 440 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 020.00 | 220 000.00 | | 220 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 345.00 | 16 054.00 | | 20 345.00 |
DG Autres réserves | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 537.00 | 85 817.00 | | 136 537.00 |
DL TOTAL (I) | 458 428.00 | 321 872.00 | | 458 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 835.00 | 428 842.00 | | 362 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 870.00 | 404 249.00 | | 329 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 250.00 | 921 025.00 | | 893 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 506.00 | 48 608.00 | | 27 506.00 |
EA Autres dettes | 122 132.00 | 68 553.00 | | 122 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 594.00 | 1 871 277.00 | | 1 735 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 022.00 | 2 193 148.00 | | 2 194 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 627.00 | 1 539 551.00 | | 1 521 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 395.00 | 16 747.00 | | 98 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 8 983.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 971.00 | 7 764.00 | | 95 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 888.00 | | 25 065.00 | 52 888.00 |
6T Sur comptes clients | 28 637.00 | 75 201.00 | | 28 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 525.00 | 75 201.00 | 25 065.00 | 81 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 525.00 | 75 201.00 | 25 065.00 | 81 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 835.00 | 148 868.00 | 213 967.00 | 362 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 250.00 | 893 250.00 | | 893 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 508.00 | 479 508.00 | | 479 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301 703.00 | 1 301 703.00 | | 1 301 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 703.00 | 1 301 703.00 | | 1 301 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 594.00 | 1 521 627.00 | 213 967.00 | 1 735 594.00 |